1490 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラテ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/09-2025/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 1月 8日現在 | 当期 2025年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 191,630,495 | 179,248,753 |
| 株式 | 1,293,758,480 | 1,271,688,070 |
| 未収入金 | - | 48,253,630 |
| 未収配当金 | 4,167,000 | 4,180,925 |
| 未収利息 | 1,241 | 2,394 |
| 前払金 | 14,398,300 | 4,684,150 |
| 流動資産合計 | 1,503,955,516 | 1,508,057,922 |
| 資産合計 | 1,503,955,516 | 1,508,057,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,624,180 | 10,082,890 |
| 未払収益分配金 | 2,429,619 | 2,610,335 |
| 未払受託者報酬 | 208,440 | 204,232 |
| 未払委託者報酬 | 1,667,758 | 1,634,119 |
| その他未払費用 | 780,547 | 1,515,618 |
| 流動負債合計 | 13,710,544 | 16,047,194 |
| 負債合計 | 13,710,544 | 16,047,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,007,950,000 | 2,007,950,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △517,705,028 | △515,939,272 |
| (分配準備積立金) | 77,472 | 140,859 |
| 元本等合計 | 1,490,244,972 | 1,492,010,728 |
| 純資産合計 | 1,490,244,972 | 1,492,010,728 |
| 負債純資産合計 | 1,503,955,516 | 1,508,057,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
