有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/09-2024/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 7月 8日現在 | 当期 2024年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 344,118,933 | 404,059,833 |
| 株式 | 2,327,221,040 | 2,395,655,040 |
| 派生商品評価勘定 | 44,450 | - |
| 未収配当金 | 7,050,900 | 7,806,300 |
| 前払金 | 84,465,000 | 11,070,000 |
| 流動資産合計 | 2,762,900,323 | 2,818,591,173 |
| 資産合計 | 2,762,900,323 | 2,818,591,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 68,216,750 | 25,803,950 |
| 未払収益分配金 | 2,932,348 | 4,297,140 |
| 未払受託者報酬 | 369,616 | 380,629 |
| 未払委託者報酬 | 2,957,185 | 3,045,259 |
| 未払利息 | 194 | 156 |
| その他未払費用 | 3,073,668 | 1,376,462 |
| 流動負債合計 | 77,549,761 | 34,903,596 |
| 負債合計 | 77,549,761 | 34,903,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,532,950,000 | 3,580,950,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △847,599,438 | △797,262,423 |
| (分配準備積立金) | 48,225 | 141,207 |
| 元本等合計 | 2,685,350,562 | 2,783,687,577 |
| 純資産合計 | 2,685,350,562 | 2,783,687,577 |
| 負債純資産合計 | 2,762,900,323 | 2,818,591,173 |
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