有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月9日-平成30年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 1月 8日現在 | 当期 平成30年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 258,253,232 |
| コール・ローン | 1,705,289,054 | 2,390,628,276 |
| 株式 | 10,875,897,400 | 11,023,547,790 |
| 派生商品評価勘定 | - | 502,926,820 |
| 未収配当金 | 22,018,150 | 20,468,370 |
| 前払金 | 497,060,400 | - |
| 流動資産合計 | 13,100,265,004 | 14,195,824,488 |
| 資産合計 | 13,100,265,004 | 14,195,824,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 609,490,780 | - |
| 前受金 | - | 611,235,000 |
| 未払金 | - | 503,573,440 |
| 未払収益分配金 | 6,649,062 | 7,114,402 |
| 未払受託者報酬 | 1,609,630 | 1,785,283 |
| 未払委託者報酬 | 12,877,274 | 14,282,521 |
| 未払利息 | 7,920 | 13,063 |
| その他未払費用 | 5,880,069 | 11,197,804 |
| 流動負債合計 | 636,514,735 | 1,149,201,513 |
| 負債合計 | 636,514,735 | 1,149,201,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,545,400,000 | 13,423,400,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △81,649,731 | △376,777,025 |
| (分配準備積立金) | 518,672 | 402,708 |
| 元本等合計 | 12,463,750,269 | 13,046,622,975 |
| 純資産合計 | 12,463,750,269 | 13,046,622,975 |
| 負債純資産合計 | 13,100,265,004 | 14,195,824,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
