有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 7月 8日現在 | 当期 2020年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 197,459,203 | - |
| コール・ローン | 1,325,824,884 | 1,178,810,424 |
| 株式 | 10,124,073,090 | 8,497,664,960 |
| 派生商品評価勘定 | - | 105,700,650 |
| 未収配当金 | 25,305,200 | 27,286,050 |
| 前払金 | 224,890,000 | 15,510,000 |
| 流動資産合計 | 11,897,552,377 | 9,824,972,084 |
| 資産合計 | 11,897,552,377 | 9,824,972,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 142,734,940 | - |
| 未払収益分配金 | 9,690,266 | 10,852,803 |
| 未払受託者報酬 | 1,779,895 | 1,368,368 |
| 未払委託者報酬 | 14,239,397 | 10,947,165 |
| 未払利息 | 2,448 | 1,602 |
| その他未払費用 | 12,492,534 | 5,132,288 |
| 流動負債合計 | 180,939,480 | 28,302,226 |
| 負債合計 | 180,939,480 | 28,302,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,750,350,000 | 10,745,350,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,033,737,103 | △948,680,142 |
| (分配準備積立金) | 337,178 | 496,779 |
| 元本等合計 | 11,716,612,897 | 9,796,669,858 |
| 純資産合計 | 11,716,612,897 | 9,796,669,858 |
| 負債純資産合計 | 11,897,552,377 | 9,824,972,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
