有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/09-2026/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 7月 8日現在 | 当期 2026年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,248,753 | 167,586,384 |
| 株式 | 1,271,688,070 | 1,084,452,090 |
| 未収入金 | 48,253,630 | - |
| 未収配当金 | 4,180,925 | 2,448,600 |
| 未収利息 | 2,394 | 3,392 |
| 前払金 | 4,684,150 | 27,886,250 |
| 流動資産合計 | 1,508,057,922 | 1,282,376,716 |
| 資産合計 | 1,508,057,922 | 1,282,376,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,082,890 | 20,955,340 |
| 未払収益分配金 | 2,610,335 | 821,000 |
| 未払受託者報酬 | 204,232 | 179,598 |
| 未払委託者報酬 | 1,634,119 | 1,437,006 |
| その他未払費用 | 1,515,618 | 694,519 |
| 流動負債合計 | 16,047,194 | 24,087,463 |
| 負債合計 | 16,047,194 | 24,087,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,007,950,000 | 1,642,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △515,939,272 | △383,710,747 |
| (分配準備積立金) | 140,859 | 164,484 |
| 元本等合計 | 1,492,010,728 | 1,258,289,253 |
| 純資産合計 | 1,492,010,728 | 1,258,289,253 |
| 負債純資産合計 | 1,508,057,922 | 1,282,376,716 |
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