有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 7月 8日現在 | 当期 平成31年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 258,253,232 | - |
| コール・ローン | 2,390,628,276 | 1,646,896,130 |
| 株式 | 11,023,547,790 | 12,528,386,120 |
| 派生商品評価勘定 | 502,926,820 | 557,269,040 |
| 未収配当金 | 20,468,370 | 31,082,300 |
| 流動資産合計 | 14,195,824,488 | 14,763,633,590 |
| 資産合計 | 14,195,824,488 | 14,763,633,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 49,432,260 |
| 前受金 | 611,235,000 | 559,670,000 |
| 未払金 | 503,573,440 | - |
| 未払収益分配金 | 7,114,402 | 12,455,390 |
| 未払受託者報酬 | 1,785,283 | 1,887,468 |
| 未払委託者報酬 | 14,282,521 | 15,099,977 |
| 未払利息 | 13,063 | 2,481 |
| その他未払費用 | 11,197,804 | 5,889,716 |
| 流動負債合計 | 1,149,201,513 | 644,437,292 |
| 負債合計 | 1,149,201,513 | 644,437,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,423,400,000 | 14,653,400,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △376,777,025 | △534,203,702 |
| (分配準備積立金) | 402,708 | 747,601 |
| 元本等合計 | 13,046,622,975 | 14,119,196,298 |
| 純資産合計 | 13,046,622,975 | 14,119,196,298 |
| 負債純資産合計 | 14,195,824,488 | 14,763,633,590 |
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