訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当 期 (平成29年10月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 29,006,457 |
| 投資信託受益証券 | 1,763,080,670 |
| 未収入金 | 69,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,861,087,127 |
| 資産合計 | 1,861,087,127 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 58,344,541 |
| 未払解約金 | 8,531,511 |
| 未払受託者報酬 | 125,040 |
| 未払委託者報酬 | 4,252,045 |
| その他未払費用 | 49,977 |
| 流動負債合計 | 71,303,114 |
| 負債合計 | 71,303,114 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 1,666,986,900 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 122,797,113 |
| (分配準備積立金) | 82,454,638 |
| 元本等合計 | 1,789,784,013 |
| 純資産合計 | 1,789,784,013 |
| 負債純資産合計 | 1,861,087,127 |
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