有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 (2021年10月20日現在) | 当 期 (2022年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,039,562 | 503,796,851 |
| 投資信託受益証券 | 7,265,187,923 | 9,286,834,830 |
| 未収入金 | 294,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 7,686,227,485 | 9,790,631,681 |
| 資産合計 | 7,686,227,485 | 9,790,631,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 297,195,820 | 388,264,226 |
| 未払解約金 | 32,717,287 | - |
| 未払受託者報酬 | 487,763 | 597,751 |
| 未払委託者報酬 | 16,584,777 | 20,324,135 |
| その他未払費用 | 195,066 | 239,067 |
| 流動負債合計 | 347,180,713 | 409,425,179 |
| 負債合計 | 347,180,713 | 409,425,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,943,916,403 | ※1 7,765,284,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,395,130,369 | 1,615,921,965 |
| (分配準備積立金) | 718,651,505 | 494,920,728 |
| 元本等合計 | 7,339,046,772 | 9,381,206,502 |
| 純資産合計 | 7,339,046,772 | 9,381,206,502 |
| 負債純資産合計 | 7,686,227,485 | 9,790,631,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
