有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/22-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 (2025年4月21日現在) | 当 期 (2025年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,266,620 | 126,687,507 |
| 投資信託受益証券 | 10,369,826,850 | 13,582,526,837 |
| 未収入金 | 380,000,000 | 538,000,000 |
| 流動資産合計 | 10,896,093,470 | 14,247,214,344 |
| 資産合計 | 10,896,093,470 | 14,247,214,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 310,411,311 | 540,637,433 |
| 未払解約金 | 1,444,170 | 8,315,109 |
| 未払受託者報酬 | 865,525 | 928,686 |
| 未払委託者報酬 | 29,428,570 | 31,576,013 |
| その他未払費用 | 346,166 | 371,440 |
| 流動負債合計 | 342,495,742 | 581,828,681 |
| 負債合計 | 342,495,742 | 581,828,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,347,043,705 | ※1 10,812,748,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 206,554,023 | 2,852,636,990 |
| (分配準備積立金) | 1,271,796,516 | 1,032,664,122 |
| 元本等合計 | 10,553,597,728 | 13,665,385,663 |
| 純資産合計 | 10,553,597,728 | 13,665,385,663 |
| 負債純資産合計 | 10,896,093,470 | 14,247,214,344 |
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