有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 (2021年4月20日現在) | 当 期 (2021年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,601,724 | 127,039,562 |
| 投資信託受益証券 | 5,479,209,833 | 7,265,187,923 |
| 未収入金 | 205,000,000 | 294,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,775,811,557 | 7,686,227,485 |
| 資産合計 | 5,775,811,557 | 7,686,227,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 227,378,498 | 297,195,820 |
| 未払解約金 | 3,276,597 | 32,717,287 |
| 未払受託者報酬 | 344,219 | 487,763 |
| 未払委託者報酬 | 11,704,513 | 16,584,777 |
| その他未払費用 | 137,659 | 195,066 |
| 流動負債合計 | 242,841,486 | 347,180,713 |
| 負債合計 | 242,841,486 | 347,180,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,547,569,964 | ※1 5,943,916,403 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 985,400,107 | 1,395,130,369 |
| (分配準備積立金) | 707,513,369 | 718,651,505 |
| 元本等合計 | 5,532,970,071 | 7,339,046,772 |
| 純資産合計 | 5,532,970,071 | 7,339,046,772 |
| 負債純資産合計 | 5,775,811,557 | 7,686,227,485 |
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