有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/04/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 (2022年4月20日現在) | 当 期 (2022年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 503,796,851 | 120,660,659 |
| 投資信託受益証券 | 9,286,834,830 | 9,376,930,678 |
| 未収入金 | - | 332,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,790,631,681 | 9,829,591,337 |
| 資産合計 | 9,790,631,681 | 9,829,591,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 388,264,226 | 335,950,324 |
| 未払解約金 | - | 2,233,873 |
| 未払受託者報酬 | 597,751 | 662,429 |
| 未払委託者報酬 | 20,324,135 | 22,523,467 |
| その他未払費用 | 239,067 | 264,936 |
| 流動負債合計 | 409,425,179 | 361,635,029 |
| 負債合計 | 409,425,179 | 361,635,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,765,284,537 | ※1 8,398,758,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,615,921,965 | 1,069,198,186 |
| (分配準備積立金) | 494,920,728 | - |
| 元本等合計 | 9,381,206,502 | 9,467,956,308 |
| 純資産合計 | 9,381,206,502 | 9,467,956,308 |
| 負債純資産合計 | 9,790,631,681 | 9,829,591,337 |
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