- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 (2022年10月20日現在) | 当 期 (2023年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,660,659 | 124,195,943 |
| 投資信託受益証券 | 9,376,930,678 | 7,823,355,251 |
| 未収入金 | 332,000,000 | 252,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,829,591,337 | 8,199,551,194 |
| 資産合計 | 9,829,591,337 | 8,199,551,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 335,950,324 | 258,957,065 |
| 未払解約金 | 2,233,873 | 20,848,973 |
| 未払受託者報酬 | 662,429 | 545,517 |
| 未払委託者報酬 | 22,523,467 | 18,548,392 |
| その他未払費用 | 264,936 | 218,170 |
| 流動負債合計 | 361,635,029 | 299,118,117 |
| 負債合計 | 361,635,029 | 299,118,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,398,758,122 | ※1 7,398,773,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,069,198,186 | 501,659,767 |
| 元本等合計 | 9,467,956,308 | 7,900,433,077 |
| 純資産合計 | 9,467,956,308 | 7,900,433,077 |
| 負債純資産合計 | 9,829,591,337 | 8,199,551,194 |
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