有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/23-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 (2024年4月22日現在) | 当 期 (2024年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,576,321 | 144,925,989 |
| 投資信託受益証券 | 11,116,337,943 | 12,133,264,196 |
| 未収入金 | 487,000,000 | 475,000,000 |
| 流動資産合計 | 11,764,914,264 | 12,753,190,185 |
| 資産合計 | 11,764,914,264 | 12,753,190,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 435,356,873 | 478,769,123 |
| 未払解約金 | 80,569,814 | 11,334,316 |
| 未払受託者報酬 | 758,607 | 826,804 |
| 未払委託者報酬 | 25,793,416 | 28,112,056 |
| その他未払費用 | 303,411 | 330,687 |
| 流動負債合計 | 542,782,121 | 519,372,986 |
| 負債合計 | 542,782,121 | 519,372,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,707,137,467 | ※1 9,575,382,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,514,994,676 | 2,658,434,737 |
| (分配準備積立金) | 1,498,698,584 | 1,525,203,878 |
| 元本等合計 | 11,222,132,143 | 12,233,817,199 |
| 純資産合計 | 11,222,132,143 | 12,233,817,199 |
| 負債純資産合計 | 11,764,914,264 | 12,753,190,185 |
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