有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 (2020年4月20日現在) | 当 期 (2020年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,361,693 | 52,115,966 |
| 投資信託受益証券 | 2,517,766,746 | 3,627,116,881 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 106,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,552,128,439 | 3,785,232,847 |
| 資産合計 | 2,552,128,439 | 3,785,232,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,896,196 | 104,781,963 |
| 未払解約金 | - | 9,568,757 |
| 未払受託者報酬 | 181,866 | 227,700 |
| 未払委託者報酬 | 6,184,248 | 7,742,769 |
| その他未払費用 | 72,713 | 91,051 |
| 流動負債合計 | 9,335,023 | 122,412,240 |
| 負債合計 | 9,335,023 | 122,412,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,896,196,900 | ※1 3,492,732,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △353,403,484 | 170,088,494 |
| (分配準備積立金) | 145,133,657 | 82,516,459 |
| 元本等合計 | 2,542,793,416 | 3,662,820,607 |
| 純資産合計 | 2,542,793,416 | 3,662,820,607 |
| 負債純資産合計 | 2,552,128,439 | 3,785,232,847 |
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