有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 (2019年4月22日現在) | 当 期 (2019年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,894,554 | 4,642,291 |
| 投資信託受益証券 | 3,025,312,608 | 2,836,262,436 |
| 未収入金 | 141,000,000 | 86,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,210,207,162 | 2,926,904,727 |
| 資産合計 | 3,210,207,162 | 2,926,904,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 88,498,376 | 2,827,882 |
| 未払解約金 | 44,157,937 | 3,708,688 |
| 未払受託者報酬 | 217,366 | 184,424 |
| 未払委託者報酬 | 7,391,232 | 6,271,026 |
| その他未払費用 | 86,910 | 74,770 |
| 流動負債合計 | 140,351,821 | 13,066,790 |
| 負債合計 | 140,351,821 | 13,066,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,949,945,890 | ※1 2,827,882,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,909,451 | 85,955,406 |
| (分配準備積立金) | - | 4,121,495 |
| 元本等合計 | 3,069,855,341 | 2,913,837,937 |
| 純資産合計 | 3,069,855,341 | 2,913,837,937 |
| 負債純資産合計 | 3,210,207,162 | 2,926,904,727 |
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