有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/04/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 (2023年4月20日現在) | 当 期 (2023年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,195,943 | 126,593,020 |
| 投資信託受益証券 | 7,823,355,251 | 8,845,907,272 |
| 未収入金 | 252,000,000 | 364,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,199,551,194 | 9,336,500,292 |
| 資産合計 | 8,199,551,194 | 9,336,500,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 258,957,065 | 349,559,976 |
| 未払解約金 | 20,848,973 | 29,414,097 |
| 未払受託者報酬 | 545,517 | 644,395 |
| 未払委託者報酬 | 18,548,392 | 21,910,248 |
| その他未払費用 | 218,170 | 257,728 |
| 流動負債合計 | 299,118,117 | 401,786,444 |
| 負債合計 | 299,118,117 | 401,786,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,398,773,310 | ※1 7,767,999,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 501,659,767 | 1,166,714,364 |
| (分配準備積立金) | - | 523,367,417 |
| 元本等合計 | 7,900,433,077 | 8,934,713,848 |
| 純資産合計 | 7,900,433,077 | 8,934,713,848 |
| 負債純資産合計 | 8,199,551,194 | 9,336,500,292 |
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