有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 (2019年10月21日現在) | 当 期 (2020年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,642,291 | 32,361,693 |
| 投資信託受益証券 | 2,836,262,436 | 2,517,766,746 |
| 未収入金 | 86,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,926,904,727 | 2,552,128,439 |
| 資産合計 | 2,926,904,727 | 2,552,128,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,827,882 | 2,896,196 |
| 未払解約金 | 3,708,688 | - |
| 未払受託者報酬 | 184,424 | 181,866 |
| 未払委託者報酬 | 6,271,026 | 6,184,248 |
| その他未払費用 | 74,770 | 72,713 |
| 流動負債合計 | 13,066,790 | 9,335,023 |
| 負債合計 | 13,066,790 | 9,335,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,827,882,531 | ※1 2,896,196,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,955,406 | ※2 △353,403,484 |
| (分配準備積立金) | 4,121,495 | 145,133,657 |
| 元本等合計 | 2,913,837,937 | 2,542,793,416 |
| 純資産合計 | 2,913,837,937 | 2,542,793,416 |
| 負債純資産合計 | 2,926,904,727 | 2,552,128,439 |
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