有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 (2020年10月20日現在) | 当 期 (2021年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,115,966 | 91,601,724 |
| 投資信託受益証券 | 3,627,116,881 | 5,479,209,833 |
| 未収入金 | 106,000,000 | 205,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,785,232,847 | 5,775,811,557 |
| 資産合計 | 3,785,232,847 | 5,775,811,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,781,963 | 227,378,498 |
| 未払解約金 | 9,568,757 | 3,276,597 |
| 未払受託者報酬 | 227,700 | 344,219 |
| 未払委託者報酬 | 7,742,769 | 11,704,513 |
| その他未払費用 | 91,051 | 137,659 |
| 流動負債合計 | 122,412,240 | 242,841,486 |
| 負債合計 | 122,412,240 | 242,841,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,492,732,113 | ※1 4,547,569,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 170,088,494 | 985,400,107 |
| (分配準備積立金) | 82,516,459 | 707,513,369 |
| 元本等合計 | 3,662,820,607 | 5,532,970,071 |
| 純資産合計 | 3,662,820,607 | 5,532,970,071 |
| 負債純資産合計 | 3,785,232,847 | 5,775,811,557 |
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