有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/10/22-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 (2024年10月21日現在) | 当 期 (2025年4月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,925,989 | 146,266,620 |
| 投資信託受益証券 | 12,133,264,196 | 10,369,826,850 |
| 未収入金 | 475,000,000 | 380,000,000 |
| 流動資産合計 | 12,753,190,185 | 10,896,093,470 |
| 資産合計 | 12,753,190,185 | 10,896,093,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 478,769,123 | 310,411,311 |
| 未払解約金 | 11,334,316 | 1,444,170 |
| 未払受託者報酬 | 826,804 | 865,525 |
| 未払委託者報酬 | 28,112,056 | 29,428,570 |
| その他未払費用 | 330,687 | 346,166 |
| 流動負債合計 | 519,372,986 | 342,495,742 |
| 負債合計 | 519,372,986 | 342,495,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,575,382,462 | ※1 10,347,043,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,658,434,737 | 206,554,023 |
| (分配準備積立金) | 1,525,203,878 | 1,271,796,516 |
| 元本等合計 | 12,233,817,199 | 10,553,597,728 |
| 純資産合計 | 12,233,817,199 | 10,553,597,728 |
| 負債純資産合計 | 12,753,190,185 | 10,896,093,470 |
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