有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 (2018年10月22日現在) | 当 期 (2019年4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,727,426 | 43,894,554 |
| 投資信託受益証券 | 3,252,702,142 | 3,025,312,608 |
| 未収入金 | 107,000,000 | 141,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,419,429,568 | 3,210,207,162 |
| 資産合計 | 3,419,429,568 | 3,210,207,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,495,021 | 88,498,376 |
| 未払解約金 | 10,186,557 | 44,157,937 |
| 未払受託者報酬 | 271,166 | 217,366 |
| 未払委託者報酬 | 9,220,168 | 7,391,232 |
| その他未払費用 | 108,422 | 86,910 |
| 流動負債合計 | 114,281,334 | 140,351,821 |
| 負債合計 | 114,281,334 | 140,351,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,149,834,064 | ※1 2,949,945,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 155,314,170 | 119,909,451 |
| 元本等合計 | 3,305,148,234 | 3,069,855,341 |
| 純資産合計 | 3,305,148,234 | 3,069,855,341 |
| 負債純資産合計 | 3,419,429,568 | 3,210,207,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
