有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/10/21-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 (2025年10月20日現在) | 当 期 (2026年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,687,507 | 121,584,299 |
| 投資信託受益証券 | 13,582,526,837 | 14,811,961,944 |
| 未収入金 | 538,000,000 | 571,000,000 |
| 流動資産合計 | 14,247,214,344 | 15,504,546,243 |
| 資産合計 | 14,247,214,344 | 15,504,546,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 540,637,433 | 571,641,457 |
| 未払解約金 | 8,315,109 | 5,798,592 |
| 未払受託者報酬 | 928,686 | 1,004,873 |
| 未払委託者報酬 | 31,576,013 | 34,166,355 |
| その他未払費用 | 371,440 | 401,910 |
| 流動負債合計 | 581,828,681 | 613,013,187 |
| 負債合計 | 581,828,681 | 613,013,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,812,748,673 | ※1 11,432,829,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,852,636,990 | 3,458,703,911 |
| (分配準備積立金) | 1,032,664,122 | 1,651,320,115 |
| 元本等合計 | 13,665,385,663 | 14,891,533,056 |
| 純資産合計 | 13,665,385,663 | 14,891,533,056 |
| 負債純資産合計 | 14,247,214,344 | 15,504,546,243 |
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