有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/10/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 (2023年10月20日現在) | 当 期 (2024年4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,593,020 | 161,576,321 |
| 投資信託受益証券 | 8,845,907,272 | 11,116,337,943 |
| 未収入金 | 364,000,000 | 487,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,336,500,292 | 11,764,914,264 |
| 資産合計 | 9,336,500,292 | 11,764,914,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 349,559,976 | 435,356,873 |
| 未払解約金 | 29,414,097 | 80,569,814 |
| 未払受託者報酬 | 644,395 | 758,607 |
| 未払委託者報酬 | 21,910,248 | 25,793,416 |
| その他未払費用 | 257,728 | 303,411 |
| 流動負債合計 | 401,786,444 | 542,782,121 |
| 負債合計 | 401,786,444 | 542,782,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,767,999,484 | ※1 8,707,137,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,166,714,364 | 2,514,994,676 |
| (分配準備積立金) | 523,367,417 | 1,498,698,584 |
| 元本等合計 | 8,934,713,848 | 11,222,132,143 |
| 純資産合計 | 8,934,713,848 | 11,222,132,143 |
| 負債純資産合計 | 9,336,500,292 | 11,764,914,264 |
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