有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 (平成30年4月20日現在) | 当 期 (平成30年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,562,643 | 59,727,426 |
| 投資信託受益証券 | 3,388,039,466 | 3,252,702,142 |
| 未収入金 | 114,000,000 | 107,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,547,602,109 | 3,419,429,568 |
| 資産合計 | 3,547,602,109 | 3,419,429,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 97,937,679 | 94,495,021 |
| 未払解約金 | 112,083 | 10,186,557 |
| 未払受託者報酬 | 201,884 | 271,166 |
| 未払委託者報酬 | 6,864,994 | 9,220,168 |
| その他未払費用 | 80,719 | 108,422 |
| 流動負債合計 | 105,197,359 | 114,281,334 |
| 負債合計 | 105,197,359 | 114,281,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,264,589,303 | ※1 3,149,834,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 177,815,447 | 155,314,170 |
| (分配準備積立金) | 70,394,313 | - |
| 元本等合計 | 3,442,404,750 | 3,305,148,234 |
| 純資産合計 | 3,442,404,750 | 3,305,148,234 |
| 負債純資産合計 | 3,547,602,109 | 3,419,429,568 |
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