有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月21日-平成29年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年10月13日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,616,904,781 | ||||
| 投資信託受益証券 | 44,331,995,425 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 9,997,056 | ||||
| 未収入金 | 600,000,000 | ||||
| 流動資産合計 | 47,558,897,262 | ||||
| 資産合計 | 47,558,897,262 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,270,543,917 | ||||
| 未払解約金 | 1,229,208,032 | ||||
| 未払受託者報酬 | 3,696,647 | ||||
| 未払委託者報酬 | 203,317,575 | ||||
| その他未払費用 | 1,042,489 | ||||
| 流動負債合計 | 2,707,808,660 | ||||
| 負債合計 | 2,707,808,660 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 42,351,463,918 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,499,624,684 | ||||
| (分配準備積立金) | 1,906,569,972 | ||||
| 元本等合計 | 44,851,088,602 | ||||
| 純資産合計 | 44,851,088,602 | ||||
| 負債純資産合計 | 47,558,897,262 | ||||
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