有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/16-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2024年4月15日現在 | 第15期 2024年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 666,887,666 | 648,124,501 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,311,273,653 | 7,819,010,830 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,337 | 1,337 | |||
| 流動資産合計 | 8,978,162,656 | 8,467,136,668 | |||
| 資産合計 | 8,978,162,656 | 8,467,136,668 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 424,689,250 | 517,266,458 | |||
| 未払解約金 | 22,742,608 | 6,941,863 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,005,038 | 909,151 | |||
| 未払委託者報酬 | 55,279,621 | 50,005,555 | |||
| その他未払費用 | 376,819 | 340,848 | |||
| 流動負債合計 | 504,093,336 | 575,463,875 | |||
| 負債合計 | 504,093,336 | 575,463,875 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,533,680,774 | ※1 6,085,487,745 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,940,388,546 | 1,806,185,048 | |||
| (分配準備積立金) | 1,547,585,522 | 896,911,813 | |||
| 元本等合計 | 8,474,069,320 | 7,891,672,793 | |||
| 純資産合計 | 8,474,069,320 | 7,891,672,793 | |||
| 負債純資産合計 | 8,978,162,656 | 8,467,136,668 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
