有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成30年10月15日現在 | 第4期 平成31年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 47,792,244 | |||
| コール・ローン | 816,224,883 | 948,874,093 | |||
| 投資信託受益証券 | 27,634,566,009 | 25,814,385,176 | |||
| 親投資信託受益証券 | 995,488 | 995,096 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | 120,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 28,461,786,380 | 26,932,046,609 | |||
| 資産合計 | 28,461,786,380 | 26,932,046,609 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 544,775,116 | |||
| 未払解約金 | 84,321,031 | 287,859,596 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,808,648 | 2,908,296 | |||
| 未払委託者報酬 | 209,478,442 | 159,958,912 | |||
| その他未払費用 | 1,103,052 | 1,058,048 | |||
| 流動負債合計 | 298,711,173 | 996,559,968 | |||
| 負債合計 | 298,711,173 | 996,559,968 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 25,693,570,661 | ※1 21,791,004,643 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,469,504,546 | 4,144,481,998 | |||
| (分配準備積立金) | 2,150,631,246 | 3,185,830,467 | |||
| 元本等合計 | 28,163,075,207 | 25,935,486,641 | |||
| 純資産合計 | 28,163,075,207 | 25,935,486,641 | |||
| 負債純資産合計 | 28,461,786,380 | 26,932,046,609 | |||
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