有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(20220414-20221013)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2022年4月13日現在 | 第11期 2022年10月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 234,845,079 | 156,399,939 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,911,220,289 | 9,600,038,284 | |||
| 親投資信託受益証券 | 993,923 | 993,825 | |||
| 流動資産合計 | 13,147,059,291 | 9,757,432,048 | |||
| 資産合計 | 13,147,059,291 | 9,757,432,048 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 49,350,773 | 27,605,883 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,842,732 | 1,235,224 | |||
| 未払委託者報酬 | 101,352,717 | 67,939,706 | |||
| その他未払費用 | 690,943 | 463,136 | |||
| 流動負債合計 | 153,237,165 | 97,243,949 | |||
| 負債合計 | 153,237,165 | 97,243,949 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,682,049,647 | ※1 8,950,017,983 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,311,772,479 | 710,170,116 | |||
| (分配準備積立金) | 4,091,487,914 | 3,704,925,238 | |||
| 元本等合計 | 12,993,822,126 | 9,660,188,099 | |||
| 純資産合計 | 12,993,822,126 | 9,660,188,099 | |||
| 負債純資産合計 | 13,147,059,291 | 9,757,432,048 | |||
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