有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/04/14-2023/10/13)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2023年4月13日現在 | 第13期 2023年10月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 129,402,342 | 753,038,247 | |||
| 投資信託受益証券 | 10,566,328,598 | 9,040,463,105 | |||
| 親投資信託受益証券 | 993,630 | 993,337 | |||
| 未収入金 | 187,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 10,883,724,570 | 9,794,494,689 | |||
| 資産合計 | 10,883,724,570 | 9,794,494,689 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 554,631,086 | |||
| 未払解約金 | 152,853,121 | 16,631,505 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,179,226 | 1,197,635 | |||
| 未払委託者報酬 | 64,860,387 | 65,872,116 | |||
| その他未払費用 | 442,148 | 449,032 | |||
| 流動負債合計 | 219,334,882 | 638,781,374 | |||
| 負債合計 | 219,334,882 | 638,781,374 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,705,827,428 | ※1 7,923,301,235 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,958,562,260 | 1,232,412,080 | |||
| (分配準備積立金) | 3,386,269,280 | 2,481,495,553 | |||
| 元本等合計 | 10,664,389,688 | 9,155,713,315 | |||
| 純資産合計 | 10,664,389,688 | 9,155,713,315 | |||
| 負債純資産合計 | 10,883,724,570 | 9,794,494,689 | |||
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