有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月14日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成30年4月13日現在 | 第3期 平成30年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 752,746,909 | 816,224,883 | |||
| 投資信託受益証券 | 38,655,340,568 | 27,634,566,009 | |||
| 親投資信託受益証券 | 995,879 | 995,488 | |||
| 未収入金 | 100,000,000 | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 39,509,083,356 | 28,461,786,380 | |||
| 資産合計 | 39,509,083,356 | 28,461,786,380 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 174,123,706 | - | |||
| 未払解約金 | 170,842,753 | 84,321,031 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,726,318 | 3,808,648 | |||
| 未払委託者報酬 | 259,949,722 | 209,478,442 | |||
| その他未払費用 | 1,066,341 | 1,103,052 | |||
| 流動負債合計 | 610,708,840 | 298,711,173 | |||
| 負債合計 | 610,708,840 | 298,711,173 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 34,824,741,346 | ※1 25,693,570,661 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,073,633,170 | 2,469,504,546 | |||
| (分配準備積立金) | 3,169,404,624 | 2,150,631,246 | |||
| 元本等合計 | 38,898,374,516 | 28,163,075,207 | |||
| 純資産合計 | 38,898,374,516 | 28,163,075,207 | |||
| 負債純資産合計 | 39,509,083,356 | 28,461,786,380 | |||
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