有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月14日-令和3年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年4月13日現在 | 第9期 2021年10月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,455,051,699 | 1,128,954,557 | |||
| 投資信託受益証券 | 19,175,896,907 | 17,258,563,090 | |||
| 親投資信託受益証券 | 994,217 | 994,021 | |||
| 流動資産合計 | 21,631,942,823 | 18,388,511,668 | |||
| 資産合計 | 21,631,942,823 | 18,388,511,668 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,019,318,193 | 708,614,227 | |||
| 未払解約金 | 123,136,521 | 16,272,435 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,307,147 | 2,154,806 | |||
| 未払委託者報酬 | 126,895,318 | 118,517,299 | |||
| その他未払費用 | 865,308 | 807,973 | |||
| 流動負債合計 | 2,272,522,487 | 846,366,740 | |||
| 負債合計 | 2,272,522,487 | 846,366,740 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,878,342,316 | ※1 10,901,757,346 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,481,078,020 | 6,640,387,582 | |||
| (分配準備積立金) | 5,889,866,715 | 4,736,141,778 | |||
| 元本等合計 | 19,359,420,336 | 17,542,144,928 | |||
| 純資産合計 | 19,359,420,336 | 17,542,144,928 | |||
| 負債純資産合計 | 21,631,942,823 | 18,388,511,668 | |||
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