有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年4月15日現在 | 第5期 2019年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 47,792,244 | - | |||
| コール・ローン | 948,874,093 | 252,550,563 | |||
| 投資信託受益証券 | 25,814,385,176 | 21,302,919,784 | |||
| 親投資信託受益証券 | 995,096 | 994,803 | |||
| 未収入金 | 120,000,000 | 20,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 26,932,046,609 | 21,576,465,150 | |||
| 資産合計 | 26,932,046,609 | 21,576,465,150 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 544,775,116 | - | |||
| 未払解約金 | 287,859,596 | 23,237,778 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,908,296 | 2,504,704 | |||
| 未払委託者報酬 | 159,958,912 | 137,761,426 | |||
| その他未払費用 | 1,058,048 | 955,263 | |||
| 流動負債合計 | 996,559,968 | 164,459,171 | |||
| 負債合計 | 996,559,968 | 164,459,171 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 21,791,004,643 | ※1 18,652,395,986 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,144,481,998 | 2,759,609,993 | |||
| (分配準備積立金) | 3,185,830,467 | 2,567,089,381 | |||
| 元本等合計 | 25,935,486,641 | 21,412,005,979 | |||
| 純資産合計 | 25,935,486,641 | 21,412,005,979 | |||
| 負債純資産合計 | 26,932,046,609 | 21,576,465,150 | |||
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