有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/10/14-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2023年10月13日現在 | 第14期 2024年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 753,038,247 | 666,887,666 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,040,463,105 | 8,311,273,653 | |||
| 親投資信託受益証券 | 993,337 | 1,337 | |||
| 流動資産合計 | 9,794,494,689 | 8,978,162,656 | |||
| 資産合計 | 9,794,494,689 | 8,978,162,656 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 554,631,086 | 424,689,250 | |||
| 未払解約金 | 16,631,505 | 22,742,608 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,197,635 | 1,005,038 | |||
| 未払委託者報酬 | 65,872,116 | 55,279,621 | |||
| その他未払費用 | 449,032 | 376,819 | |||
| 流動負債合計 | 638,781,374 | 504,093,336 | |||
| 負債合計 | 638,781,374 | 504,093,336 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,923,301,235 | ※1 6,533,680,774 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,232,412,080 | 1,940,388,546 | |||
| (分配準備積立金) | 2,481,495,553 | 1,547,585,522 | |||
| 元本等合計 | 9,155,713,315 | 8,474,069,320 | |||
| 純資産合計 | 9,155,713,315 | 8,474,069,320 | |||
| 負債純資産合計 | 9,794,494,689 | 8,978,162,656 | |||
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