有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月14日-平成30年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年10月13日現在 | 第2期 平成30年4月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,616,904,781 | 752,746,909 | |||
| 投資信託受益証券 | 44,331,995,425 | 38,655,340,568 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,997,056 | 995,879 | |||
| 未収入金 | 600,000,000 | 100,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 47,558,897,262 | 39,509,083,356 | |||
| 資産合計 | 47,558,897,262 | 39,509,083,356 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,270,543,917 | 174,123,706 | |||
| 未払解約金 | 1,229,208,032 | 170,842,753 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,696,647 | 4,726,318 | |||
| 未払委託者報酬 | 203,317,575 | 259,949,722 | |||
| その他未払費用 | 1,042,489 | 1,066,341 | |||
| 流動負債合計 | 2,707,808,660 | 610,708,840 | |||
| 負債合計 | 2,707,808,660 | 610,708,840 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 42,351,463,918 | ※1 34,824,741,346 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,499,624,684 | 4,073,633,170 | |||
| (分配準備積立金) | 1,906,569,972 | 3,169,404,624 | |||
| 元本等合計 | 44,851,088,602 | 38,898,374,516 | |||
| 純資産合計 | 44,851,088,602 | 38,898,374,516 | |||
| 負債純資産合計 | 47,558,897,262 | 39,509,083,356 | |||
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