有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月14日-令和3年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年10月13日現在 | 第8期 2021年4月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,413,513,049 | 2,455,051,699 | |||
| 投資信託受益証券 | 20,106,217,247 | 19,175,896,907 | |||
| 親投資信託受益証券 | 994,412 | 994,217 | |||
| 流動資産合計 | 21,520,724,708 | 21,631,942,823 | |||
| 資産合計 | 21,520,724,708 | 21,631,942,823 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 986,718,020 | 2,019,318,193 | |||
| 未払解約金 | 85,528,635 | 123,136,521 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,208,750 | 2,307,147 | |||
| 未払委託者報酬 | 121,483,153 | 126,895,318 | |||
| その他未払費用 | 829,612 | 865,308 | |||
| 流動負債合計 | 1,196,768,170 | 2,272,522,487 | |||
| 負債合計 | 1,196,768,170 | 2,272,522,487 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,156,240,277 | ※1 11,878,342,316 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,167,716,261 | 7,481,078,020 | |||
| (分配準備積立金) | 6,152,690,391 | 5,889,866,715 | |||
| 元本等合計 | 20,323,956,538 | 19,359,420,336 | |||
| 純資産合計 | 20,323,956,538 | 19,359,420,336 | |||
| 負債純資産合計 | 21,520,724,708 | 21,631,942,823 | |||
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