有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月14日-令和2年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2020年4月13日現在 | 第7期 2020年10月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 209,682,083 | 1,413,513,049 | |||
| 投資信託受益証券 | 17,766,921,769 | 20,106,217,247 | |||
| 親投資信託受益証券 | 994,608 | 994,412 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 17,997,598,460 | 21,520,724,708 | |||
| 資産合計 | 17,997,598,460 | 21,520,724,708 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 986,718,020 | |||
| 未払解約金 | 20,129,357 | 85,528,635 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,221,435 | 2,208,750 | |||
| 未払委託者報酬 | 122,181,811 | 121,483,153 | |||
| その他未払費用 | 833,051 | 829,612 | |||
| 流動負債合計 | 145,365,654 | 1,196,768,170 | |||
| 負債合計 | 145,365,654 | 1,196,768,170 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,536,649,437 | ※1 13,156,240,277 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,315,583,369 | 7,167,716,261 | |||
| (分配準備積立金) | 2,065,427,033 | 6,152,690,391 | |||
| 元本等合計 | 17,852,232,806 | 20,323,956,538 | |||
| 純資産合計 | 17,852,232,806 | 20,323,956,538 | |||
| 負債純資産合計 | 17,997,598,460 | 21,520,724,708 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
