有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/15-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2025年4月14日現在 | 第17期 2025年10月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 112,998,922 | 241,616,833 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,024,158,124 | 6,600,187,155 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,339 | 1,341 | |||
| 流動資産合計 | 6,137,158,385 | 6,841,805,329 | |||
| 資産合計 | 6,137,158,385 | 6,841,805,329 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 125,816,427 | |||
| 未払解約金 | 1,077 | 17,975,426 | |||
| 未払受託者報酬 | 816,018 | 756,513 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,883,555 | 41,610,698 | |||
| その他未払費用 | 305,933 | 283,626 | |||
| 流動負債合計 | 46,006,583 | 186,442,690 | |||
| 負債合計 | 46,006,583 | 186,442,690 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,568,178,005 | ※1 5,032,657,118 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 522,973,797 | 1,622,705,521 | |||
| (分配準備積立金) | 803,185,024 | 615,419,013 | |||
| 元本等合計 | 6,091,151,802 | 6,655,362,639 | |||
| 純資産合計 | 6,091,151,802 | 6,655,362,639 | |||
| 負債純資産合計 | 6,137,158,385 | 6,841,805,329 | |||
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