有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2019年10月15日現在 | 第6期 2020年4月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 252,550,563 | 209,682,083 | |||
| 投資信託受益証券 | 21,302,919,784 | 17,766,921,769 | |||
| 親投資信託受益証券 | 994,803 | 994,608 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 21,576,465,150 | 17,997,598,460 | |||
| 資産合計 | 21,576,465,150 | 17,997,598,460 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 23,237,778 | 20,129,357 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,504,704 | 2,221,435 | |||
| 未払委託者報酬 | 137,761,426 | 122,181,811 | |||
| その他未払費用 | 955,263 | 833,051 | |||
| 流動負債合計 | 164,459,171 | 145,365,654 | |||
| 負債合計 | 164,459,171 | 145,365,654 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,652,395,986 | ※1 15,536,649,437 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,759,609,993 | 2,315,583,369 | |||
| (分配準備積立金) | 2,567,089,381 | 2,065,427,033 | |||
| 元本等合計 | 21,412,005,979 | 17,852,232,806 | |||
| 純資産合計 | 21,412,005,979 | 17,852,232,806 | |||
| 負債純資産合計 | 21,576,465,150 | 17,997,598,460 | |||
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