有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/10/15-2026/04/13)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2025年10月14日現在 | 第18期 2026年4月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 241,616,833 | 114,650,247 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,600,187,155 | 6,152,058,559 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,341 | 1,345 | |||
| 流動資産合計 | 6,841,805,329 | 6,266,710,151 | |||
| 資産合計 | 6,841,805,329 | 6,266,710,151 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 125,816,427 | - | |||
| 未払解約金 | 17,975,426 | 15,811,667 | |||
| 未払受託者報酬 | 756,513 | 710,147 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,610,698 | 39,060,174 | |||
| その他未払費用 | 283,626 | 266,240 | |||
| 流動負債合計 | 186,442,690 | 55,848,228 | |||
| 負債合計 | 186,442,690 | 55,848,228 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,032,657,118 | ※1 4,594,543,801 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,622,705,521 | 1,616,318,122 | |||
| (分配準備積立金) | 615,419,013 | 691,256,840 | |||
| 元本等合計 | 6,655,362,639 | 6,210,861,923 | |||
| 純資産合計 | 6,655,362,639 | 6,210,861,923 | |||
| 負債純資産合計 | 6,841,805,329 | 6,266,710,151 | |||
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