有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/14-2023/04/13)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2022年10月13日現在 | 第12期 2023年4月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 156,399,939 | 129,402,342 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,600,038,284 | 10,566,328,598 | |||
| 親投資信託受益証券 | 993,825 | 993,630 | |||
| 未収入金 | - | 187,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,757,432,048 | 10,883,724,570 | |||
| 資産合計 | 9,757,432,048 | 10,883,724,570 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 27,605,883 | 152,853,121 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,235,224 | 1,179,226 | |||
| 未払委託者報酬 | 67,939,706 | 64,860,387 | |||
| その他未払費用 | 463,136 | 442,148 | |||
| 流動負債合計 | 97,243,949 | 219,334,882 | |||
| 負債合計 | 97,243,949 | 219,334,882 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,950,017,983 | ※1 8,705,827,428 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 710,170,116 | 1,958,562,260 | |||
| (分配準備積立金) | 3,704,925,238 | 3,386,269,280 | |||
| 元本等合計 | 9,660,188,099 | 10,664,389,688 | |||
| 純資産合計 | 9,660,188,099 | 10,664,389,688 | |||
| 負債純資産合計 | 9,757,432,048 | 10,883,724,570 | |||
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