有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/10/16-2025/04/14)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2024年10月15日現在 | 第16期 2025年4月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 648,124,501 | 112,998,922 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,819,010,830 | 6,024,158,124 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,337 | 1,339 | |||
| 流動資産合計 | 8,467,136,668 | 6,137,158,385 | |||
| 資産合計 | 8,467,136,668 | 6,137,158,385 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 517,266,458 | - | |||
| 未払解約金 | 6,941,863 | 1,077 | |||
| 未払受託者報酬 | 909,151 | 816,018 | |||
| 未払委託者報酬 | 50,005,555 | 44,883,555 | |||
| その他未払費用 | 340,848 | 305,933 | |||
| 流動負債合計 | 575,463,875 | 46,006,583 | |||
| 負債合計 | 575,463,875 | 46,006,583 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,085,487,745 | ※1 5,568,178,005 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,806,185,048 | 522,973,797 | |||
| (分配準備積立金) | 896,911,813 | 803,185,024 | |||
| 元本等合計 | 7,891,672,793 | 6,091,151,802 | |||
| 純資産合計 | 7,891,672,793 | 6,091,151,802 | |||
| 負債純資産合計 | 8,467,136,668 | 6,137,158,385 | |||
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