有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年5月31日-平成29年9月20日)
【LM・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年 9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 6,818,181,403 | |||
| 未収入金 | 4,880,861 | |||
| 流動資産合計 | 6,823,062,264 | |||
| 資産合計 | 6,823,062,264 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 4,880,861 | |||
| 未払受託者報酬 | 574,098 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,528,596 | |||
| その他未払費用 | 529,010 | |||
| 流動負債合計 | 27,512,565 | |||
| 負債合計 | 27,512,565 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 6,653,153,902 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,395,797 | |||
| (分配準備積立金) | 133,804,467 | |||
| 元本等合計 | 6,795,549,699 | |||
| 純資産合計 | 6,795,549,699 | |||
| 負債純資産合計 | 6,823,062,264 | |||
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