有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年 3月20日現在 | 第5期 2019年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,671,274,829 | 1,953,822,259 |
| 未収入金 | 14,236,207 | 38,498,544 |
| 流動資産合計 | 1,685,511,036 | 1,992,320,803 |
| 資産合計 | 1,685,511,036 | 1,992,320,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,236,207 | 38,498,544 |
| 未払受託者報酬 | 407,499 | 371,282 |
| 未払委託者報酬 | 15,281,142 | 13,922,851 |
| その他未払費用 | 495,947 | 395,231 |
| 流動負債合計 | 30,420,795 | 53,187,908 |
| 負債合計 | 30,420,795 | 53,187,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,474,141,694 | 1,654,584,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 180,948,547 | 284,548,655 |
| (分配準備積立金) | 170,896,393 | 210,447,786 |
| 元本等合計 | 1,655,090,241 | 1,939,132,895 |
| 純資産合計 | 1,655,090,241 | 1,939,132,895 |
| 負債純資産合計 | 1,685,511,036 | 1,992,320,803 |
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