有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年 9月20日現在 | 第2期 平成30年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,818,181,403 | 5,101,525,470 |
| 未収入金 | 4,880,861 | 20,202,022 |
| 流動資産合計 | 6,823,062,264 | 5,121,727,492 |
| 資産合計 | 6,823,062,264 | 5,121,727,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,880,861 | 20,202,022 |
| 未払受託者報酬 | 574,098 | 1,410,691 |
| 未払委託者報酬 | 21,528,596 | 52,900,660 |
| その他未払費用 | 529,010 | 833,162 |
| 流動負債合計 | 27,512,565 | 75,346,535 |
| 負債合計 | 27,512,565 | 75,346,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,653,153,902 | 5,231,251,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,395,797 | △184,870,867 |
| (分配準備積立金) | 133,804,467 | 119,293,325 |
| 元本等合計 | 6,795,549,699 | 5,046,380,957 |
| 純資産合計 | 6,795,549,699 | 5,046,380,957 |
| 負債純資産合計 | 6,823,062,264 | 5,121,727,492 |
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