有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2018年 3月20日現在 | 第3期 2018年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,101,525,470 | 2,518,766,772 |
| 未収入金 | 20,202,022 | 61,700,735 |
| 流動資産合計 | 5,121,727,492 | 2,580,467,507 |
| 資産合計 | 5,121,727,492 | 2,580,467,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,202,022 | 61,700,735 |
| 未払受託者報酬 | 1,410,691 | 851,239 |
| 未払委託者報酬 | 52,900,660 | 31,921,341 |
| その他未払費用 | 833,162 | 1,012,313 |
| 流動負債合計 | 75,346,535 | 95,485,628 |
| 負債合計 | 75,346,535 | 95,485,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,231,251,824 | 2,314,712,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △184,870,867 | 170,269,769 |
| (分配準備積立金) | 119,293,325 | 157,158,882 |
| 元本等合計 | 5,046,380,957 | 2,484,981,879 |
| 純資産合計 | 5,046,380,957 | 2,484,981,879 |
| 負債純資産合計 | 5,121,727,492 | 2,580,467,507 |
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