有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2021年 9月21日現在 | 第10期 2022年 3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,332,247,272 | 2,479,911,578 |
| 未収入金 | 209,688 | 4,122,207 |
| 流動資産合計 | 2,332,456,960 | 2,484,033,785 |
| 資産合計 | 2,332,456,960 | 2,484,033,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 209,688 | 4,122,207 |
| 未払受託者報酬 | 504,480 | 534,892 |
| 未払委託者報酬 | 18,917,900 | 20,058,535 |
| その他未払費用 | 565,698 | 607,722 |
| 流動負債合計 | 20,197,766 | 25,323,356 |
| 負債合計 | 20,197,766 | 25,323,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,741,490,968 | 1,569,123,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 570,768,226 | 889,587,371 |
| (分配準備積立金) | 310,673,111 | 578,973,140 |
| 元本等合計 | 2,312,259,194 | 2,458,710,429 |
| 純資産合計 | 2,312,259,194 | 2,458,710,429 |
| 負債純資産合計 | 2,332,456,960 | 2,484,033,785 |
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