有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/03/22-2025/09/22)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2025年 3月21日現在 | 第17期 2025年 9月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,058,035,994 | 2,887,359,577 |
| 未収入金 | 5,031,125 | 3,387,856 |
| 流動資産合計 | 3,063,067,119 | 2,890,747,433 |
| 資産合計 | 3,063,067,119 | 2,890,747,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,031,125 | 3,387,856 |
| 未払受託者報酬 | 691,839 | 637,822 |
| 未払委託者報酬 | 25,943,769 | 23,918,323 |
| その他未払費用 | 791,033 | 733,811 |
| 流動負債合計 | 32,457,766 | 28,677,812 |
| 負債合計 | 32,457,766 | 28,677,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,437,169,032 | 1,349,710,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,593,440,321 | 1,512,359,115 |
| (分配準備積立金) | 773,583,573 | 722,400,145 |
| 元本等合計 | 3,030,609,353 | 2,862,069,621 |
| 純資産合計 | 3,030,609,353 | 2,862,069,621 |
| 負債純資産合計 | 3,063,067,119 | 2,890,747,433 |
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