有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2019年 9月20日現在 | 第6期 2020年 3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,953,822,259 | 1,657,561,558 |
| 未収入金 | 38,498,544 | 9,350,628 |
| 流動資産合計 | 1,992,320,803 | 1,666,912,186 |
| 資産合計 | 1,992,320,803 | 1,666,912,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,498,544 | 9,350,628 |
| 未払受託者報酬 | 371,282 | 458,473 |
| 未払委託者報酬 | 13,922,851 | 17,192,608 |
| その他未払費用 | 395,231 | 520,444 |
| 流動負債合計 | 53,187,908 | 27,522,153 |
| 負債合計 | 53,187,908 | 27,522,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,654,584,240 | 1,893,925,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 284,548,655 | △254,535,462 |
| (分配準備積立金) | 210,447,786 | 186,046,157 |
| 元本等合計 | 1,939,132,895 | 1,639,390,033 |
| 純資産合計 | 1,939,132,895 | 1,639,390,033 |
| 負債純資産合計 | 1,992,320,803 | 1,666,912,186 |
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