有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/09/21-2025/03/21)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2024年 9月20日現在 | 第16期 2025年 3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,140,801,389 | 3,058,035,994 |
| 未収入金 | 63,097 | 5,031,125 |
| 流動資産合計 | 3,140,864,486 | 3,063,067,119 |
| 資産合計 | 3,140,864,486 | 3,063,067,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63,097 | 5,031,125 |
| 未払受託者報酬 | 680,298 | 691,839 |
| 未払委託者報酬 | 25,511,105 | 25,943,769 |
| その他未払費用 | 771,900 | 791,033 |
| 流動負債合計 | 27,026,400 | 32,457,766 |
| 負債合計 | 27,026,400 | 32,457,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,512,779,263 | 1,437,169,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,601,058,823 | 1,593,440,321 |
| (分配準備積立金) | 794,948,074 | 773,583,573 |
| 元本等合計 | 3,113,838,086 | 3,030,609,353 |
| 純資産合計 | 3,113,838,086 | 3,030,609,353 |
| 負債純資産合計 | 3,140,864,486 | 3,063,067,119 |
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