有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/03/21-2023/09/20)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2023年 3月20日現在 | 第13期 2023年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,268,690,363 | 3,315,687,141 |
| 未収入金 | 3,183,008 | 1,521,502 |
| 流動資産合計 | 3,271,873,371 | 3,317,208,643 |
| 資産合計 | 3,271,873,371 | 3,317,208,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,183,008 | 1,521,502 |
| 未払受託者報酬 | 737,514 | 734,801 |
| 未払委託者報酬 | 27,656,622 | 27,554,844 |
| その他未払費用 | 838,596 | 832,368 |
| 流動負債合計 | 32,415,740 | 30,643,515 |
| 負債合計 | 32,415,740 | 30,643,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,962,885,424 | 1,804,229,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,276,572,207 | 1,482,336,001 |
| (分配準備積立金) | 736,123,884 | 672,514,662 |
| 元本等合計 | 3,239,457,631 | 3,286,565,128 |
| 純資産合計 | 3,239,457,631 | 3,286,565,128 |
| 負債純資産合計 | 3,271,873,371 | 3,317,208,643 |
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