有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/09/21-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2022年 9月20日現在 | 第12期 2023年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,425,423,674 | 3,268,690,363 |
| 未収入金 | 11,754,089 | 3,183,008 |
| 流動資産合計 | 3,437,177,763 | 3,271,873,371 |
| 資産合計 | 3,437,177,763 | 3,271,873,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,754,089 | 3,183,008 |
| 未払受託者報酬 | 700,397 | 737,514 |
| 未払委託者報酬 | 26,264,880 | 27,656,622 |
| その他未払費用 | 789,513 | 838,596 |
| 流動負債合計 | 39,508,879 | 32,415,740 |
| 負債合計 | 39,508,879 | 32,415,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,869,661,593 | 1,962,885,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,528,007,291 | 1,276,572,207 |
| (分配準備積立金) | 799,040,415 | 736,123,884 |
| 元本等合計 | 3,397,668,884 | 3,239,457,631 |
| 純資産合計 | 3,397,668,884 | 3,239,457,631 |
| 負債純資産合計 | 3,437,177,763 | 3,271,873,371 |
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